Video analisis Forex 28.02.2014

La semana actual ha sido bastante tranquila, con market movers "normales" que no han generado fuertes movimientos en los mercados y sin reuniónes de política monetaria... una especie de "calma antes de la tormenta." De hecho la semana que viene, como suele ocurrir al principio de cada mes, se juntan muchas noticias de alta volatilidad que podrían cambiar el equilibrio en el mercado de divisas: cuatro decisiones de tasas de interés (Australia, Canadá, Reino Unido y zona euro), Non Farm Payrolls en Estados Unidos, noticias sobre el mercado laboral en Canadá y Suiza, muchos datos manufactureros etc.

Veamos en mi habitual vídeo semanal cuales podrían ser, desde un punto de vista técnico, algunas de las mejores oportunidades para principios de marzo.


Feliz fin de semana
Mauricio Orsini
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P.S: les recuerdo que en mi canal Youtube pueden encontrar los videos de "Formación Forex" (mas de una hora de tutorial ) para aprender lo basico de este mercado!

Señales Forex: Aud-Nzd, comienza un nuevo descenso?

Aud-Nzd, grafico de Acción de Precio semanal

Aud-Nzd: el par de Oceanía se encuentra en una clara tendencia bajista de mediano/largo plazo que actualmente se mueve en un rango de lateralidad entre los niveles 1,09 y 1,0550. Esta fase de acumulación podría ser similar a la que Aud-Nzd ya ha tuvo entre agosto y noviembre del 2013 para luego, posiblemente, reanudar el movimiento descendente hacia los mínimos en 1,0430. Teniendo en cuenta el aproximarse de la media móvil en el time frame semanal, se podría evaluar una señal de trading corta para vender este par en una zona de precio muy interesante.

Calendario Forex

El calendario económico de hoy nos mostró de inmediato un buen dato sobre la confianza de los consumidores  en Alemania (aumentado a pesar de las previsiones bajistas). Desde Inglaterra recibimos el producto interno bruto de los ultimos tres meses del 2013 (al 0,7% como esperado) y de Estados Unidos la venta de nuevas viviendas (en fuerte subida).

En el mercado accionario tuvimos un cierre negativo para Tokio; debilidad también para los índices europeos a diferencia de los norteamericanos que, en este momento, están subiendo.

Entre las noticias mas importantes de mañana recordamos el producto interno bruto de Suiza, los datos sobre el empleo y la inflación en Alemania, la confianza económica de la zona euro, los bienes duraderos y las peticiones de desempleo en los Estados Unidos, el discurso del gobernador de la Fed al Senado norteamericano sobre la política monetaria.

Mauricio Orsini

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Señales Forex: Petroleo, en busqueda de una señal larga

Petroleo, grafico de Acción de Precio diario

Petroleo: el gráfico diario muestra un claro movimiento alcista que inició la mitad de enero y llevó al precio del WTI de los $91 a los $103 de la semana pasada. La tendencia de corto plazo, claramente alcista y por encima de la media móvil, tuvo una acceleración después de la ruptura al alza del nivel de resistencia $100,30 para luego empezar unas cuantas sesiones de corrección técnica, debido a tomas de ganancias. La estrategia es la de entrar en esta tendencia alcista y, en este sentido, una señal de trading larga en el nivel que acabamos de mencionar (que ahora es un soporte) sería ideal para comprar también a un precio interesante. En el caso de que el momentum bajista de muy corto plazo termine "con antelación", se podria evaluar un set up de acción de precio alcista también en el soporte intermedio $101.40. En ambos casos, un posible primero objetivo de llegada del petroleo seria la zona de resistencia en $104 (máximo de los últimos cinco meses).

Calendario Forex

La principales noticias macroeconómicas a principios de esta semana llegaron de Europa con el habitual índice IFO alemán sobre la confianza económica (en subida y mas de lo esperado) y los datos sobre la inflación de la zona euro (estable al 0,8%).

Las bolsas asiáticas han comenzado esta ultima semana de febrero con debilidad (cierre ligeramente negativo para Tokio). Alrededor de la paridad ha sido la apertura europea que luego cierra en positivo. Al momento los indices estadounidenses son alcistas.

El calendario económico para mañana nos presentará las expectativas de inflación en Nueva Zelanda, el producto interno bruto de Alemania, la confianza del consumidor en Estados Unidos.

Mauricio Orsini

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Video analisis Forex 21.02.2014

 La semana que termina hoy mostró una sorpresa desde el Reino Unido: el aumento de la tasa de desempleo. La misma, cerca del objetivo del 7%, subió al 7,2% después de doce meses de continuo descenso, con obvio momentaneo debilitamiento de la libra.
Recordemos también la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria en Japón, EE.UU. y Gran Bretaña, sin cambios sustanciales en comparación con la politica actual.
Tuvimos otra caída en los datos de la manufactura china y, en este sentido, tampoco fueron positivos los de Alemania y de la zona euro.
En el Forex vimos una recuperación del dólar, una variabilidad del euro y un fortalecimiento de la situación de Australiano.

La próxima semana (sin reuniónes de política monetaria) será llena de datos macroeconómicos en particular en relación con el producto interno bruto y la inflación.
Veamos juntos algunas de las situaciones gráficas más interesantes en mi habitual vídeo semanal!


Feliz fin de semana
Mauricio Orsini
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Señales Forex: Aud-Chf, listos para una entrada short de mediano plazo!

Aud-Chf, grafico de Acción de Precio semanal

Aud-Chf: el gráfico semanal nos muestra una clara tendencia a la baja empezada hace casi un año con Aud-Chf casi siempre por debajo de la media móvil. Después de la primera fuerte caída del 2013 tuvimos un movimiento de corrección que dibujó una bandera de continuación y que podría generar (siempre en la perspectiva semanal) una depreciación hasta el objetivo técnico en zona 0,7350. Después de la siguiente caída del precio, a fines 2013, Aud-Chf se encuentra en un movimiento lateral de mediano plazo entre los niveles 0,7780 y 0,8180. La EMA 21 se está acercando como resistencia dinámica y, considerando lo antes mencionado, sería muy interesante encontrar una señal de trading short para entrar en el movimiento descendente. El precio está cotizando ligeramente por encima de la media en el gráfico diario y por eso se podría ver también una nueva prueba de la resistencia 0,8180 para buscar justo en esta zona una oportunidad short y vender a un precio aún mejor. Cuidado a los break-out bajistas del nivel 0,7950 lo que podría acelerar el descenso del Aud-Chf.

Calendario Forex

Gran Bretaña y Estados Unidos fueron los protagonistas del calendario economico de hoy con noticias de alta volatilidad. Desde el Reino Unido fueron publicadas las actas de la última reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra (que confirmó su orientación expansiva) y los datos sobre el mercado laboral (una caída del empleo y un aumento no esperado del desempleo que se aleja un poco del objetivo establecido del 7%). Desde los Estados Unidos será publicado dentro de pocas horas el Minuto de la Federal Reserve para enterarnos sobre los motivos detrás de las decisiones de la última reunión monetaria norteamericana.

Afectado por la debilidad de ayer, Tokio cerró la sesión a la baja de medio punto. También los índices europeos abrieron débiles para luego recuperar debido a la situación positiva (en este momento) de Wall Street.

El de mañana será un dia intenso de un punto de vista macroeconómico con una serie de datos manufactureros (de China, UE, Alemania y EE.UU.); PMI servicios y confianza de los consumidores en la zona euro; inflación, peticiones de desempleo y super índice de los Estados Unidos.

Mauricio Orsini

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Señales Forex: Usd-Yen, oportunidad long de mediano plazo!

Usd-Yen, grafico de Acción de Precio semanal

Usd-Yen: el gráfico diario del segundo par más importantes del Forex muestra una tendencia a la baja y por debajo de la media móvil 21 pero, a pesar de esto, la tendencia en el mediano y largo plazo es todavía alcista. El gráfico semanal, de hecho, mostró una reacción de Usd-Yen en el soporte daily 101,50 y sobre todo en el área dinámica representada por la EMA21 que podría empujar nuevamente los precios hacia arriba. En el mismo time frame semanal también podemos observar un posible patrón (flag/bandera) de continuación, cuya ruptura podría favorecer la tendencia alcista con un objetivo de mediano plazo incluso en la zona 109. Buscamos una señal de trading larga posiblemente en el gráfico diario.

Calendario Forex

La semana actuál inicia en el signo de Japón: esperando la reunión de política monetaria de mañana, recibimos hoy los datos sobre la producción industrial y el producto interno bruto. En ambos casos, las noticias no fueron buenas considerando la caída de la producción y el crecimiento economico muy por debajo de lo esperado. En este sentido es probable la realización de nuevas reformas fiscales por parte del primer ministro, Shinzo Abe, y un también un aumento en la flexibilización cuantitativa del banco central.

Con los mercados estadounidenses cerrados por la festividad del Washington's Birthday, el índice japonés Nikkei terminó la negociación en positivo. Pocos movimientos y alrededor de la paridad los indices europeo.

Mañana, como mencionado, tendremos la reunión del Banco de Japón con las decisiones sobre las tasas de interés y la base monetaria. Ademas conocerémos el Minute del Banco Central de Australia, la inflación británica, el índice ZEW alemán, la confianza en la zona euro.

Mauricio Orsini

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Video analysis Forex 14.02.2014

La semana en curso destacó tres situaciones interesantes: las dificultades en el mercado laboral de Australia, la confirmación de la política monetaria de EE.UU. y la recuperación de la economía británica.
En el primer caso, recordamos la publicación de los datos sobre el mercado de trabajo en Australia que mostró un ligero aumento del desempleo y una caída del empleo (y consiguiente depreciación del dólar australiano).
Desde los Estados Unidos (con el discurso ante el Congreso del nuevo gobernador Janet Yellen) ha llegado la confirmación sobre la continuación de la política monetaria de la Federal Reserve, que continuará con su plan de reducción de la compra de activo (tapering) sin aumentar, al momento, el nivel de los tipos.
En el Reino Unido se publicó el informe de inflación del Banco de Inglaterra que mostró una mejoría en la economía del Reino Unido, con un aumento en la estimación del producto interno bruto y el posible logro del objetivo de desempleo (7 %) mucho antes del plazo de fin de año.

Para la próxima semana recordamos la reunión de política monetaria en Japón y la publicación de las actas de la última reunión monetaria del Banco de Inglaterra y de la Federal Reserve.
Les dejo mi vídeo semanal para compartir con Uds algunas de las oportunidades de trading para los próximos días!


Feliz fin de semana
Mauricio Orsini
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Señales Forex: Oro, buscamos una conrfirmación long!

Oro, grafico de Acción de Precio daily

Oro: la jornada de ayer podría haber dado mayor claridad a una situación del oro bastante incierta. El metal amarillo estaba de hecho dentro de una tendencia alcista tanto en el muy largo plazo como en el corto plazo (no muy fuerte) sin embargo aún dentro de una tendencia bajista en el time frame semanal, donde el área clave $1.270 representaba un nivel de resistencia estático y dinámico (la EMA21 bajada como un "muro") que hubiera podido empujar el precio nuevamente hacia abajo. De lo contrario ayer tuvimos fuertes compras de oro que generaron una violación hacia arriba del nivel que acabo de mencionar, mostrando ahora una perspectiva más alcista que bajista. Para evitar, sin embargo, el riesgo de falsas rupturas daily sería mas prudente esperar una clara señal de trading long (tal vez ya con la vela de hoy?), posiblemente en el área $1270 o $1280, para aprovechar de una continuación del movimiento ascendente con objetivo en la siguiente resistencia importante en $1.350 .

Calendario Forex

El calendario macroeconómico nos mostró hoy algunos market movers de mayor importancia respecto a los dos días anteriores, podemos recordar la producción industrial en la zona euro (en disminución y por debajo de lo esperado), el informe de inflación del Banco de Inglaterra y el discurso de su Gobernador Mark Carney. Este último mostró una situación positiva y de recuperación para el Reino Unido con un aumento en la estimación del PIB 2014 al 3,4%, y el logro del objetivo de desempleo del 7% antes de lo previsto.

El índice japonés Nikkei tras el cierre de ayer, por feriado nacional, terminó la sesión al alza. También los mercados de Europa abrieron y cerraron en positivo; mas debiles son los indices estadounidenses.

Mañana la atención será sobre los datos del mercado laboral australiano, la inflación alemana, el informe mensual del BCE, las ventas minoristas y los beneficios al desempleo en los EE.UU., el discurso de Janet Yellen en el Senado estadounidense.

Mauricio Orsini

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Señales Forex: Chf-Yen, ganará el daily o el weekly?

Chf-Yen, grafico de Acción de Precio daily

Chf-Yen: al igual que otros pares con el yen, también Chf Yen se encuentra en una zona muy delicada del gráfico y en la que la acción del precio sin duda podria aclarar la situación entre la tendencia semanal larga y aquella diaria corta. De hecho el gráfico daily muestra una fase bajista que comenzó a finales de 2013, con el precio en línea con la media movil 21. El time frame semanal de lo contrario nos muestra una situación más alcista, con una reacción ocurrida hace pocos días justo por encima de la misma EMA21 (soporte dinámico) a la que siguió una subida que acaba de romper la zona de resistencia 113.70. Una señal de trading long en este nivel (ahora de soporte) podría confirmar la perspectiva semanal y empujar Chf-Yen hacia el máximo en área 118 (llevando a target mi posición larga actualmente libre de riesgo). Por el contrario, un retorno por debajo del soporte podría generar un descenso del par hasta el siguiente soporte semanal 112.

Calendario Forex

A diferencia de la semana pasada, el calendario económico nos mostrará en los próximos días una situación más tranquila, con pocos market movers de alta volatilidad esperada y ninguna reunión de política monetaria. También hoy, de hecho, solo tuvimos noticias de mediana importancia y entre ellas recordamos algunas procedentes de Japón, los datos sobre el mercado laboral suizo (en línea con lo esperado) y la confianza de los inversores en la zona euro (por encima de las expectativas).

El índice Nikkei terminó la primera sesión de la semana al alza y positiva fué la apertura de los mercados europeos (con excepción de Milán y Madrid) que luego cerraron dispar. Los indices de Wall Street siguen alrededor de la paridad.

También mañana el calendario macro no destacará importantes motores del mercado: recordamos la entrega por parte del nuevo gobernador de la Fed, Janet Yellen, del informe de política monetaria a la Cámara y los datos sobre la confianza económica en Australia. Siempre mañana el mercado japonés será cerrado para la Fiesta de la Fundación Nacional.

Mauricio Orsini

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Señales Forex: Eur-Aud, largo en el soporte semanal.

Eur-Aud, grafico de Acción de Precio weekly

Eur-Aud: el gráfico diario muestra un movimiento bajista que se acentuó con el fortalecimiento de la moneda australiana después de la reunión de política monetaria de ayer. El precio se mueve, de hecho, por debajo de la EMA21 y en proximidad de la parte inferior del canal de lateralidad de corto plazo. Este nivel de precio (1,5030), sin embargo, coincide con un área importante de soporte en el plazo temporal semanal en la que el Eur-Aud reaccionó con fuerza en el pasado (en el año 2000) y también recientemente, el pasado mes de agosto. Por lo tanto, en línea con el movimiento ascendente del mediano/largo plazo, podríamos buscar en la zona que acabo de mencionar (con el auxilio también de la media movil 21 como soporte dinamico) una señal de trading larga, tal vez en el grafico diario, para negociar con una perspectiva a medio plazo y objetivo en la primera resistencia 1,56 para luego ver el par regresar en los máximos anteriores.

Calendario Forex

Después de la "sorpresa" que llegó ayer de Australia (no tanto por el mantenimiento de los tipos sino por la perspectiva monetaria del banco central) la jornada estuvo marcada por noticias de mediana relevancia y en particular por los datos sobre el PMI servicios en Alemania, zona euro y Reino Unido, todos por debajo de lo esperado; las ventas minoristas europea, también inferiores a la previsión; el dato no manufacturero estadounidenses, mejor de lo esperado.

El índice Nikkei cerró en recuperación, luego de la caida de ayer, al contrario de la bolsa australiana que tuvo una performance negativa. Los indices europeos abren y cierran ligeramente en negativo; debiles también las bolsas estadounidenses, en este momento.

El calendario económico de mañana abrirá dos días de alta volatilidad con dos reuniones de política monetaria en el Reino Unido y en la zona euro (las expectativas de los analistas son para una confirmación de las tasas actuales, pero tengamos cuidado a posibles sorpresas del Banco de Inglaterra en relación a potenciales reducciónes de la flexibilización cuantitativa!). Entre los otros market movers recordamos la confianza en la economía de Australia y las peticiones de beneficios al desempleo en los Estados Unidos.

Mauricio Orsini

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Señales Forex: Gas, largo en el soporte diario.

Gas, grafico de Acción de Precio daily

Gas: el gráfico de esta materia prima nos muestra un fuerte movimiento alcista generado en la última parte del mes de enero, que llegó a alcanzar un nivel máximo en la zona $5,50. El precio, después, ha reaccionado con fuerza (también por las muchas tomas de ganancias) llegando en el nivel $ 4,70 en la sesión del pasado viernes y mostrando debilidad también al comienzo de la jornada de hoy. El área de soporte que acabo de mencionar representa un nivel clave en el time frame diario (con el aproximarse de la media móvil, así como el 50% de retroceso de Fibonacci) en el que seria posible averiguar la presencia de una señal de trading larga para entrar en la tendencia alcista. En caso de violación a la baja podriamos siempre buscar otra oportunidad en compra en el segundo nivel de soporte $4,50 (importante en el time frame semanal!) siempre con objetivo en la resistencia $5,50.

Calendario Forex

Hoy comienza una semana muy interesante y volatil desde un punto de vista macroeconómico con tres reuniones de política monetaria junto con los datos del mercado laboral de EE.UU.. Para este lunes recordamos una serie de datos sobre la producción manufacturera en Alemania y zona euro (ambos al alza y por encima de lo esperado), Reino Unido y Estados Unidos (a la baja y peor de las previsiones).

Las bolsas de valores hoy fueron muy debiles y con cierres negativos para Tokyo y los otros indices de Europa.

El calendario económico de mañana presentará la reunión de la política monetaria en Australia, con la previsión de los analistas para una posible continuación de las actuales condiciones. Siempre de Oceanía llegarán también los datos sobre el mercado de trabajo de Nueva Zelanda.

Mauricio Orsini

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