MAÑANA TIPO DE INTERES EN USA

Buenas noches,  

                             

las bolsas de valores fueron debiles en un día con varios indicadores macroeconómicos. El cambio en el empleo en Alemania fue mayor de lo esperado; por la zona euro tuvimos un mejor dato de la inflación pero tambien un nuevo récord en el desempleo al 12,1% (aunque en línea con las expectativas de los analistas). El PIB de Canadá resultó superior a lo esperado (+1,7%), asi como la confianza del consumidor en EE.UU.Mañana comienza el primero de los tres dias de alta volatilidad con el índice manufacturero de los EE.UU. y de la decisión de tipos del Fed. 

ANALISIS
Usd/Yen: la debilidad del dólar sigue afectando el cambio que se está acercando a la zona de soporte 96.40 en donde tratarè de buscar una de mis señales operativas largas para entrar en compra con un target en área 100. En caso de ruptura bajista, por supuesto, mi perspectiva podría cambiar en short y seguiría la nueva tendencia a la baja.

Saludos a todos.Mauricio

SELL IN MAY?

Buenas noches,

                               

estamos a punto de entrar en la primera semana de mayo y seguramente será importante en vista de los datos macroeconómicos que llegaràn de Europa y Estados Unidos, como se ha mencionado en mi vídeo semanal del viernes. Ya hoy hemos tenido el Índice de Precios al Consumidor en Alemania y el consumo individual en los EE.UU., ambos inferiores a lo esperado.

Además mañana tendremos el cambio en el empleo en Alemania, el desempleo en la zona euro, el PIB de Canadá y la confianza de los consumidores en EE.UU.

Los índices bursátiles fueron positivos y será interesante ver cuál podría ser la reaccion en los niveles de resistencia ("sell in may and go away"?).

ANALISIS
Cobre: estamos en una fase bajista, tanto en el corto que en el mediano plazo. Después de una corrección técnica al alza, tuvimos el pasado testigos viernes una falsa ruptura de la resistencia en $ 3,23 y hoy un nuevo test de la misma. Justo en ese nivel podemos buscar una de mis señales de trading para reanudar el movimiento bajista con primera área objetivo en $ 3.08 .

Saludos a todos.

Mauricio Orsini

VIDEO ANALISIS SEMANAL

Buenas noches,

                          

en la semana que està terminando hemos visto la confirmación de las tasas de interés en Nueva Zelanda y Japón. En este último ha sido también confirmada la política monetaria para conseguir el target de inflación del 2%.Ayer vimos un fuerte movimiento de la libra esterlina como resultado del buen dato sobre del PIB trimestral que ha evitado el Reino Unido el inicio de una recesión.
La semana que viene será particularmente importante porquè tendremos el habitual market mover mensual sobre el Cambio de Empleo no Agricola (NFPR) de Estados Unidos (el más importante en Forex) y también dos decisiones de tipo de interes en USA y Europa (tal vez con una posible sorpresa a la baja!).
Como todos los viernes miramos estos, y otros, datos macroeconómicos en mi habitual vídeo semanal, junto con las oportunidades operativas más interesantes para la nueva apertura del mercado de divisas.

Reciban un saludo cordial y que pasen un sereno fin de semana!Mauricio Orsini

TIPO DE INTERES EN JAPON

Buenas noches,

                               

el PIB del Reino Unido ha sido hoy superior a lo esperado (0,3% en el primer trimestre en comparación con el 0,1% esperado), evitando la recesión en el país y fortaleciendo la libra esterlina frente al dólar y frente al euro.

Los mercados bursatiles tuvieron una sesion basicamente positiva con continuos "rumores" sobre posibles proximos recortes de la tasa de interes BCE, a pesar de la opinión en desacuerdo de la cancillera Merkel.

Mañana especial atención a la volatilidad del yen y el dólar para la decisión del tipo de interés en Japón (y la siguiente conferencia de prensa de Mr.Kuroda) y el PIB de EE.UU.

ANALISIS
Oro: la corrección alcista del metal amarillo continùa y, después de una breve pausa hace dos dias, se està acercando a la zona de resistencia 1460/1470 $ destacada aquí en "Amigos de Forex" (y, además, correspondiente al 50% de retroceso de Fibonacci). En este nivel verificarè la presencia de una de mis señales de trading para entrar en venta y tomar ventaja de una posible continuación del movimiento short con primer target en el soporte $ 1.410 y luego en el minimo en $ 1.330.

Saludos a todos.

Mauricio

NZD:TODO EL 2013 SIN CAMBIOS

Buenas noches,

                               

en la noche (europea) tuvimos la confirmación de la tasa de interes al 2,50% en Nueva Zelanda, pero también una indicación del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda relativa a un probable mantenimiento del nivel actual a lo largo de todo el 2013 (con un evidente fortalecimiento de su divisa). Siempre de Oceanía llegó el dato anual de inflación de Australia que fue menor de lo esperado (2,5% vs 2,8% esperado).

De los Estados Unidos se dió a conocer los pedidos de bienes duraderos y de Europa el indice IFO de la confianza en Alemania, ambos por debajo de lo esperado.

El market mover mas importante de mañana será el PIB del Reino Unido.

Los principales indices accionarios cerraron otra sesion en positivo.

ANALISIS
Usd/Chf: el par se encuentra dentro de un movimiento alcista de corto plazo pero muy cerca de un nivel importante (0,95/0,9550) de resistencia estática y sobretodo dinámica (línea de tendencia bajista de largo plazo). Por tanto, se podría considerar una entrada en venta, en presencia de una fuerte señal operativa de mi sistema de trading con primera área objetivo en 0.9240.

Saludos a todos.

Mauricio

TASAS DE INTERES EN NUEVA ZELANDA

Buenas noches,

                               

hoy tuvimos un día más tranquilo, desde un punto de vista macroeconómico, con el market mover más importante que se dará a conocer en pocas horas (tasa de interés en Nueva Zelanda, que se espera sin cambios en el 2,50%).

Los mercados bursátiles cerraron una sesión muy positiva, especialmente para Paris y Madrid, con un euro mas debil debido al dato negativo sobre el PMI manufacturero por debajo de las expectativas.

Mañana tendremos de Australia el Índice de Precios al Consumidor y de Estados Unidos los Bienes Duraderos.

ANALISIS
Aud/Nzd: el par oceánico está consolidando en torno a la zona de soporte 1,22/1,2150 dentro de un movimiento bajista de corto plazo. Estamos siempre por debajo de la EMA21 y con los maximos decrecientes, por lo que un rompimiento del nivel 1,2140 podría generar una continuación de la tendencia a la baja hasta la primera área objetivo en 1,2050 y luego, eventualmente, hasta la segunda en 1,1940. De todas maneras cualquier decisión operativa deberà tomarse luego del anuncio del tipo de interes de Nueva Zelanda que ya es por llegar!

Saludos a todos.

Mauricio Orsini

NO A GUERRAS DE DIVISAS!

Buenas noches,

                               

el G-20 que acaba de concluir ha confirmado la invitación a no adoptar políticas de devaluación para fines comerciales ("absolviendo", sin embargo, la política extraordinaria recièn adoptada por el BoJ) destacando por lo contrario la importancia de la política monetaria como una herramienta cuyo objetivo es estabilizar los precios internos y estimular el crecimiento.

Los mercados han tenido hoy reacciones positivas en apertura, también en consideración de la nueva elección del presidente de la república italiana, para luego girar a la baja (excepto Milan y Madrid).

Faltando importantes datos macroeconómicos esperaremos la decisión e tipo de interes en Nueva Zelanda mañana por la noche (hora europea).

En Forex tuvimos otra sesión de fortaleza del dólar, una incertidumbre del euro y otra corrección alcista para el oro.

ANALISIS
Eur/Usd: continúa el período de lateralidad dentro del rango de 1,3130 / 1,3020  pero por encima de la media móvil. Una fuerte señal alcista se podría considerar por un compra (con target en la parte superior del rango) de lo contrario un rompimiento a la baja, posteriormente confirmado con una configuración bajista, se podria negociar con objetivo de ganancia en la zona 1.2750.

Saludos a todos.

Mauricio

VIDEO ANALISIS SEMANAL

Buenas noches,

                               

continúa la reunión del G-20 (los ministros de finanzas y los bancos centrales), en Washington. La crisis de la zona euro sigue siendo el principal tema de discusión, como el mismo ha sido definido por el FMI como la causa de la disminución de la estima de crecimiento mundial. Otra cuestión clave para el G20 es la situación de las divisas, es decir, el hecho de evitar las voluntarias depreciaciónes de las monedas para obtener beneficios comerciales (por supuesto sin hacer referencias directas al Banco de Japón!).

La sesión de hoy, en los mercados de financieros, se ha caracterizado por una corrección alcista, sin embargo, dentro de una semana en la que la fuerza de los vendedores fue predominante.

El dato macroeconomico mas importante de hoy fue el Indice de Precios al Consumidor en Canadá, que resultó ser igual a lo esperado (1,4%).

Como todos los viernes preparé un breve video informativo sobre el calendario económico y algunas interesantes oportunidades de negociacion para la próxima semana (inclusive 2 operaciones muy buenas en venta de Yenes!)

Les deseo un muy feliz fin de semana!

Mauricio

AAA POR ALEMANIA

Buenas noches,

                               

comienza hoy en Washington el G-20 para analizar la perspectiva económica y el asunto de la "guerra de divisas", mientras tanto los índices despues de un comienzo positivo (con la confirmación por parte de Moody de la triple A para Alemania, pero con perspectiva negativa) cerraron dispar influenzados por Wall Street y con un lieve fortalecimiento del euro y un dólar sin cambios.

Desde el calendario económico vimos un dato sobre las ventas minoristas en Inglaterra por debajo de las expectativas y uno sobre las peticiones de desempleo en USA superior a lo esperado (352K).

Mañana tendremos, como los principales market mover, el índice de precios al consumidor en Canadá.

ANALISIS
Eur/Usd: el euro intenta una recuperacion aunque siente las tensiones resultantes de las elecciones presidenciales en Italia. El cambio sigue todavía en el importante nivel 1,3030 / 1,3050 cuya fuerza (en línea con la tendencia de corto plazo y la ubicación por encima de EMA21) podría llevar de nuevo la cotizacion en el nivel 1,3150 exactamente donde estaba antes de la palabras de ayer del "sabio" Weidmann, del Bundesbank.

Saludos a todos.
Mauricio

TODO IGUAL EN CANADA

Hola,                          

después de un comienzo positivo de los mercados europeos, los mismos giraron a la baja confirmando la debilidad de ayer, a diferencia de los indices accionarios norteamericanos y asiáticos.
El Minuto del Banco Central Inglés destacó como la ultima confirma del tipo de interés fue unánime y, sin embargo, como todavía hay 3 de los 9 miembros del Board a favor de un aumento de la flexibilización cuantitativa (de 375 a 400 millones de libras, situación que ha aumentado la debilidad de la moneda).
Todo segun las espectativas en Canadá con el mantenimiento del tipo de interés al 1%.
Desde los Estados Unidos la habitual publicación del Libro Beige del Fed sobre la economía norteamericana.
Mañana vamos a esperar las ventas minoristas en el Reino Unido y las peticiones de desempleo en los EE.UU.

Hoydia les dejo un video de demonstracion sobre mi metodo de trabajo utilizado en el mercado Forex, considerando 2 operaciones recien realizadas en compra de Dollar neozelandes.

Cuidense mucho, hasta mañana.
Mauricio Orsini

RETROCESOS

Buenas noches,

el ataque de ayer en Boston y el colapso de algunas materias primas (oro, plata, petróleo, cobre) han contribuido a aumentar la debilidad en los mercados accionarios que hoy tambien cerraron una sesion incierta.

En el Minuto del RBA se dio a conocer que los recortes de tipos de interés australianos (-1,75% del noviembre 2011) han funcionado para apoyar a algunos sectores de la economía, que sus efectos aùn no se han revelado completamente y, sin embargo, todavía podràn ser necesarios otros recortes en el futuro (aunque probablemente no en 2013).

El índice ZEW alemán ha sido inferior a lo esperado, mostrando una disminución de la confianza debido a la crisis de deuda de la zona euro y a los recientes indicadores macroeconómicos por debajo de las expectativas.

Los Indices de Precios al Consumo fueron segun las expectativas, a parte el de Estados Unidos ligeramente mas bajo.

El día de mañana se va a caracterizar por el Minuto del Banco Central Inglés, por la decision de tipo de interes en Canadá y el Beige Book del Fed.

ANALISIS

Petroleo: el retroceso tecnico que vimos hoy para las materias primas llevó al WTI a reaccionar en el nivel dinámico $ 86 con una fuerte vela alcista. La ruptura del area $ 89 podría (aunque siendo en contra de la tendencia) empujar el precio hasta los $ 92 (cuidado a la expiración del contrato de este CFD programada para el jueves 18 de abril!).

Saludos a todos.

Mauricio Orsini

ORO EN FUERTE CAIDA

Buenas noches,

                               

después de un comienzo positivo de la sesión, los principales índices bursátiles giraron hacia abajo cerrando en negativo un dia sin market movers muy importantes. Como el viernes pasado, hoy hemos visto una fuerte caída en el precio del Oro (ver grafico a continuación), que confirma el cambio de tendencia de medio plazo, así como por la Plata.

Mañana, además del Minuto del Banco de Reserva de Australia y del índice ZEW alemán, tendremos el dato sobre el Índice de Precios al Consumidor en varias áreas geograficas: Inglaterra, zona Euro, Estados Unidos y Nueva Zelanda (todos se esperan sin cambios, excepto lo estadounidense en disminución).

ANALISIS
Oro: la ruptura del soporte histórico de largo plazo ($ 1.500/1.520) alcanzó muchos stop loss, de inversores en compra, generando un efecto "domino" de ventas que luego se convirtió en un verdadero "pánic selling" de las posiciones en la cartera. El precio, que en la apertura del viernes pasado cotizaba en $ 1.560, hoy ha tocado el minimo de $ 1.355 (piso de dos años) modificando el movimiento de mediano plazo. El objetivo ahora es encontrar una pausa momentánea de corrección para entrar en este gran movimiento que podría tener, incluso en el corto plazo, un target en el area de soporte en $ 1.310 .

Saludos a todos.

Mauricio Orsini

VIDEO ANALISIS SEMANAL

Hola a todos,

como cada viernes, aquí está mi vídeo análisis de la situación macro y gráfica para la próxima semana.

Les recuerdo, si quieren, la oportunidad de tomar ventaja de 1 mes entero de prueba (totalmente gratuita) de mi servicio "Amigos del Forex": videos diarios de trading y formación con un método de negociación no intradia!

Feliz fin de semana a todos.

Mauricio Orsini

MERCADOS AL ALZA

Buenas noches,

                               

como era de esperar, la inflación en Alemania se mantuvo sin cambios (1,4%), a diferencia de la tasa de desempleo en Australia que, en marzo, subió al 5,6% por encima de las expectativas. Tuvimos una debilidad inicial del dólar australiano que luego recuperó en línea con el movimiento alcista de corto plazo y la correlacionada fortaleza de los índices bursátiles.

Estos últimos confirman la tendencia positiva, con cierres positivos y máximos historicos para el mercado americano.

Mañana los principales datos llegaran de los Estados Unidos con las Ventas Minoristas y el habitual dato mensual del Índice de Confianza de la Universidad de Michigan.

ANALISIS
Aud/Nzd: a pesar de la fuerza del australiano, el par continuó su movimiento bajista (en línea con la tendencia de medio/corto plazo) llevando hasta el take profit en 1.2190 mi operación corta hace unos días, para luego girar ligeramente al alza . El momentum sigue siendo short, así que seguirè buscando nuevas señales operativas de venta en el nivel de resistencia de 1,2310.

Saludos a todos.

Mauricio Orsini

SUPER NZD

Buenas noches,

                               

los mercados de valores hoydia han sido más fuertes y han mostrado una fuerza de compradores sobretodo en Milan, Madrid y Paris.

El dólar recuperó un poco, mientras que continúa el aumento del euro y, especialmente, de las "Commodity currencies" (Australiano y Neozelandes), impulsadas por los buenos datos del import chino.

En el Minuto del FOMC (entregado hoy con anticipacion) ha destacado unas diferentes opiniones acerca del plan de compra de activo, con un miembro que hasta hablò de una posible reduccion del mismo (estarà terminando el plan de compra de activo?!).

Entre los principales market movers de mañana recordamos el Indice de Precios al Consumo en Alemania y algunos datos sobre el mercado laboral en Australia.

ANALISIS
Gbp/Nzd: la fuerza del Neozelandes llevó a la ruptura del nivel de soporte en 1.7915 (como les habia escrito antes de ayer) poniendo las bases para un probable descenso hasta la próxima importante área de 1.7470. Busquemos ahora una de mis señales de trading para evaluar una entrada en venta! Por supuesto, en caso de retorno por encima del nivel clave mencionado anteriormente (y por lo tanto en caso de una falsa ruptura bajista) evaluaremos una oportunidad de compra para un posible regreso hacia la parte superior del canal recien violado (el nivel 1.8430).

Saludos a todos.

Mauricio Orsini

ORO AL ALZA

Buenas noches,

                               

hoy también los mercados de valores no han tenido movimientos muy fuertes, cerrando una sesión dispar. Aun en ausencia de datos macroeconómicos importantes (excepto la producción industrial y manifacturera del Reino Unido, mejor de las espectativas) esperamos por mañana la importante comunicacion del Minuto del FOMC, para saber específicamente lo que surgiò en la última reunión del FED sobre las tasas de interés.

ANALISIS
Oro: después de haber casi testado el nivel de soporte muy importante de largo plazo, que vimos también en mi vídeo semanal del viernes pasado, este metal precioso empuja al alza  regresando cerca de los $ 1590 (y de la EMA21). Serà importante supervisar la proxima importante area de resistencia (estática y dinámica) $ 1615/1620  para evaluar una posible continuación de la fuerza alcista o, de lo contrario, una vela de inversión que podría llevar al cierre de la transacción Long que tenemos en este momento y, posiblemente, la búsqueda de una señal short.

Saludos a todos.

Mauricio Orsini

YEN EN VENTA

Buenas noches,

                               

después de las sesiones "explosivas" del jueves y viernes pasados, hemos visto hoy un día mucho más tranquilo en ausencia de market movers particularmente relevantes: movimientos de "ajuste" para los índices accionarios y para las divisas más importantes que todavía muestran la fortaleza del euro y la debilidad del yen.

Mañana no tendremos noticias muy importantes de un punto de vista macro, a parte una cierta atención a la producción industrial y manufacturera en el Reino Unido.

ANALISIS
Gbp/Nzd: el par se encuentra muy cerca de un nivel mínimo histórico (1,79), dentro de una fase de acumulación de una tendencia bajista de medio plazo. La ruptura confirmada de esta area de soporte (posible teniendo en cuenta la actual fortaleza del dollar neozelandes) podría llevar este cross a la baja con posible target en el área 1.75.

Saludos a todos.

Mauricio Orsini

VIDEO ANALISIS SEMANAL

Hola,
estamos al final de una semana caracterizada, como se esperaba, por una alta volatilidad en los últimos dos días. Hemos visto movimientos importantes de algunas divisas y materias primas, que se encuentran en niveles de precio muy importantes (sobretodo Oro y Plata) y habran buenas posibilidades de negociación para la semana próxima!
Pueden apreciar todo en mi habitual video semanal.

Buen fin de semana!
Mauricio Orsini

KURODA CUMPLE!

Buenas noches,

                               

segun las previsiones los tres bancos centrales han confirmado hoy los tipos de interés (0,10% en Japón, 0,50% en Inglaterra y 0,75% en Europa), pero han sido sobretodo las declaraciones de los gobernadores las que han generado más interés. El nuevo jefe del Banco de Japón ha anunciado un fuerte aumento de la flexibilización cuantitativa, para conseguir el objetivo de inflación, por medio de una mayor compra de activos, hasta de mayor riesgo.

De Europa, en su conferencia de prensa Mario Draghi ha comunicado que las expectativas de inflación se mantienen estables y que la política acomodaticia del BCE seguirá siendo igual hasta cuando serà necesario (pero sin recortes de la tasa de interes), siempre considerando importante el compromiso permanente de los gobiernos para realizar las reformas estructurales. Nada de nuevo del BoE.

Mañana tendremos otro día de fuerte volatilidad sobre todo con el dato de los Non Farm Payrolls, el market mover más importante del mercado Forex.

ANALISIS
Usd/Yen: después de la comunicación del BoJ el Yen colapsó causando al mismo tiempo masivas compras de dólares. El cambio se incrementó de casi 300 pips alcanzando el importante area de resistencia 96,50. La ruptura de este nivel sería una confirmación del momentum alcista y me haria buscar con absoluta convicción una señal de compra con objetivo el nivel en 100.

Saludos a todos.

Mauricio Orsini

JAPON, UK, EUROPA: TASAS DE INTERES!

Buenas noches,

                               

la pausa alcista para los mercados europeos fue de corta duración, como ya regresò hoy la fuerza de los vendedores, especialmente para los países mas "débiles" de la zona euro como Italia y España.

Mañana tendremos una sesion muy importante en vista de las decisiones de tipo de interés en Japón (la primera para el nuevo gobernador Kuroda!), Reino Unido y Europa. Los analistas esperan una confirmación general de los niveles actuales, sin embargo, en el BCE empiezan los “rumores” sobre nuevas reducciones futuras. Cuidado en la conferencia de prensa de Mario Draghi que, como siempre, podrà genera fuertes movimientos de volatilidad para el euro.

ANALISIS
Aud/Nzd: estamos dentro de una tendencia bajista de mediano/corto plazo que dibuja hoy una vela pin interior que intentó una corrección técnica. La ruptura del piso de ayer (1.2390) podría llevar a la baja el par de Oceania hasta el área de 1.23 primero y 1.2150 después.

Saludos a todos.

Mauricio Orsini

MERCADOS ALCISTAS

Buenas noches,

                               

tras un comienzo debil los mercados bursátiles giraron en positivo y parece que no han sufrido de la incertidumbre política italiana, con cierres muy buenos para Paris, Frankfurt y Madrid.

El RBA decidió mantener las tasas sin cambios en el 3% y no se excluye para el futuro un aumento de las políticas expansivas a fin de alcanzar el target de inflación.

Sigue siendo preocupante el desempleo en Europa que continuó en febrero al nivel récord 12%.

Siempre de Europa llegò el Índice de Precios de Consumo en Alemania en el 1, 4% (ligeramente superior de lo esperado).

ANALISIS
Nzd/Usd: después de las velas alcistas de la semana pasada (por las que decidì ingresar a mercado) el precio rompió el triángulo de continuación alcista. El objetivo técnico del probable movimiento bullish podria ser en la zona 0,8530. Un retroceso momentáneo en el nivel 0.8390 podría ser una segunda oportunidad para entrar en compra para los que quedaron fuera del trade.

Saludos a todos.

Mauricio Orsini